Finanzplanung · Jahresplanung
Jahresplanung: das Budgetjahr sauber aufsetzen
Die Jahresplanung legt fest, was das kommende Geschäftsjahr wirtschaftlich bringen soll. Mit unserer Finanzplanung setzen Sie das Budgetjahr entlang der GuV nach § 275 HGB auf, übernehmen den Vorjahres-Umsatz per Klick und gleichen am Jahresende automatisch mit dem Ist ab.
Das Budgetjahr aufsetzen
Eine Jahresplanung beginnt mit einem Budget für das Planjahr. Sie legen es je Gesellschaft an und planen die erwarteten Erträge und Aufwendungen als Jahresbeträge in Euro.
Ein Budget je Planjahr
Für jedes Planjahr legen Sie ein Budget an, dazu bei Bedarf Prognosen und Szenarien. Alle Pläne sind einer Gesellschaft und einem Planjahr zugeordnet, sodass Ihre Jahresplanung sauber datiert und wiederauffindbar bleibt.
Vorjahres-Umsatz als Basis
Statt bei null zu beginnen, übernehmen Sie den Vorjahres-Umsatz per Klick als Ausgangspunkt. Das Startbudget bringt zudem Standard-GuV-Positionen mit, die Sie an Ihr Planjahr anpassen. So steht das Grundgerüst schnell.
Live-Ergebnis fürs Jahr
Während Sie das Budgetjahr aufbauen, summiert die Software Erträge und Aufwendungen laufend zum Jahresergebnis. Sie sehen unmittelbar, welches Ergebnis Ihre Jahresplanung ergibt, und justieren einzelne Positionen entsprechend.
Der Jahresplanungs-Ablauf
- Neues Budget für das Planjahr je Gesellschaft anlegen
- Vorjahres-Umsatz per Klick übernehmen und Positionen anpassen
- Ertrags- und Aufwandspositionen entlang § 275 HGB planen
- Best- und Worst-Case-Szenario für das Planjahr durchrechnen
- Budget final markieren, sobald die Jahresplanung steht
- Nach dem Abschluss automatisch Plan gegen Ist stellen
Vom Planjahr zum nächsten Jahr
Jahresplanung ist ein wiederkehrender Prozess. Am Ende des Planjahres liefert die festgeschriebene GuV das Ist, das die Software automatisch je Position gegen Ihr Budget stellt, absolut und in Prozent. So sehen Sie, wie treffsicher Ihre Jahresplanung war.
Für das nächste Planjahr beginnt der Kreis von vorn, diesmal auf Basis des realen Vorjahres-Umsatzes, den Sie erneut per Klick übernehmen. Die Erkenntnisse aus dem Ist-Vergleich fließen in die neuen Annahmen ein. So verbessert sich Ihre Jahresplanung Jahr für Jahr.
Szenarien für die Jahresplanung
Ein einzelnes Budget zeigt einen Punkt. Für die Jahresplanung ist die Bandbreite mindestens so wichtig wie der Zielwert.
Best und Worst Case
Im Szenario nutzen Sie einen Umsatz- und einen Kostenhebel. Vordefiniert sind ein Best Case mit plus 10 Prozent Umsatz und minus 5 Prozent Kosten sowie ein Worst Case mit minus 10 Prozent Umsatz und plus 5 Prozent Kosten. Eine Tabelle zeigt Umsatz, Aufwand und Ergebnis je Variante.
Puffer sichtbar machen
Die Szenarien zeigen, wie viel Spielraum Ihr Budgetjahr hat und ab welchem Umsatzrückgang das Ergebnis kippt. Diese Bandbreite hilft, Rücklagen und Investitionen für das Planjahr realistisch zu bemessen, und lässt sich als eigener Plan speichern.
Preis und Datenschutz
Das Finanzplanungs-Modul kostet 150 € im Monat je Arbeitsbereich, alle Gesellschaften eingeschlossen. Sie legen je Gesellschaft und Planjahr beliebig viele Pläne an. Das Modul ist in der Beta und monatlich kündbar.
Die Verarbeitung erfolgt DSGVO-konform auf Servern in Deutschland. Die KI unterstützt beim Aufbau und Benennen der Positionen für Ihr Budgetjahr, erfindet aber keine Zahlen. Jeder geplante Euro stammt aus Ihrer Eingabe oder aus der Vorjahresübernahme.
Häufige Fragen
Was gehört in eine Jahresplanung?
Eine Jahresplanung fasst die erwarteten Erträge und Aufwendungen eines Geschäftsjahres zu einem Budget zusammen und weist das geplante Jahresergebnis aus. In unserer Software planen Sie sie entlang der GuV nach § 275 HGB, ergänzt um Prognosen und Szenarien.
Wie schnell steht eine Jahresplanung?
Das Startbudget bringt Standard-GuV-Positionen mit, und der Vorjahres-Umsatz lässt sich per Klick übernehmen. So steht das Grundgerüst in wenigen Minuten. Anschließend passen Sie die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen an Ihr Planjahr an.
Kann ich mehrere Planjahre führen?
Ja. Jeder Plan ist einer Gesellschaft und einem Planjahr zugeordnet, und Sie legen beliebig viele Pläne je Planjahr an. So führen Sie die Jahresplanung mehrerer Jahre parallel und behalten die Historie über den Status Entwurf, final oder archiviert.
Wie vergleiche ich die Jahresplanung mit dem Ergebnis?
Nach dem Festschreiben des Jahresabschlusses zieht die Software das Ist automatisch aus der festgeschriebenen GuV und stellt es je Position dem Budget gegenüber, absolut und in Prozent. Der Ist-Abgleich setzt das Jahresabschluss-Modul voraus.
Plane ich in der Jahresplanung auch die Liquidität?
Nein. Die Jahresplanung betrifft Ertrag und Ergebnis, also ob Sie genug verdienen. Für die Liquidität über das Jahr, ob und wann das Geld reicht, gibt es das eigene Treasury-Modul, das dieselbe Gesellschaft aus der Zahlungssicht plant.