Produkt · Treasury

Wissen, ob das Geld reicht – Wochen im Voraus.

Treasury verbindet, was Sie schon pflegen: die Bankumsaetze und offenen Posten aus der Buchhaltung, Ihre geplanten Zahlungen und den Kapitaldienst aus Darlehen und Geldanlagen. Daraus entsteht die Cash-Position ueber alle Konten und eine Liquiditaetsvorschau ueber 8, 13 oder 26 Wochen – mit Warnung, bevor der Bestand unter Ihren Mindestbestand faellt.

Was das Treasury-Modul abdeckt

  • Cash-Position ueber alle Bankkonten – automatisch aus den importierten Umsaetzen der Buchhaltung
  • Liquiditaetsvorschau ueber 8, 13 oder 26 Wochen aus offenen Posten, Planzahlungen und Kapitaldienst
  • Warnung mit Tiefpunkt und Kalenderwoche, sobald der Bestand unter den Mindestbestand faellt
  • Geplante Zahlungen: Gehaelter, Steuern, Miete – einmalig oder wiederkehrend
  • Darlehen, Geldanlagen und Kreditlinien mit berechnetem Tilgungsplan und Kapitaldienst
  • Cashflow-Analyse ueber 6, 12 oder 24 Monate mit den groessten Zahlungspartnern und KI-Kategorisierung der Umsaetze
  • KI-Liquiditaetsanalyse auf Abruf und optionale taegliche E-Mail-Warnung an die Administratoren

Liquiditaet nach vorn steuern

Der Kontostand von gestern beantwortet nicht, ob das Geld in sechs Wochen reicht, wenn USt-Vorauszahlung, Gehaelter und Darlehensrate zusammenfallen. Treasury rechnet mit den Daten, die auf der Plattform ohnehin aktuell sind – Woche fuer Woche nachvollziehbar, ohne Excel-Liste und ohne Doppel-Erfassung. 150 EUR pro Monat je Arbeitsbereich, alle Gesellschaften enthalten, monatlich kuendbar (Beta).

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